5,646,050, 6,201,100,

从建立互信关系发行的现钞

残余部分与筹资战役参与的现钞 923,435,521.71 2,343,275,100.30

融资战役现钞流入 6,569,485,521.71 8,544,375,100.30

还债过失给予的现钞 5,576,560,621.76 5,298,003,683.39

分派彩金、送还或利钱给予现钞 707,110,908.87 600,814,251.34

在内侧地的:分店给予给小半成为搭档的股息,送还 30,000, –

给予与筹资战役参与的残余部分现钞 525,198,926.44 2,570,058,736.10

筹资战役现钞流量 6,808,870,457.07 8,468,876,670.83

筹资战役发生的净现钞流量 -239,384,935.36 75,498,429.47

四、汇率改变对现钞和现钞等价物的支配 -115,907.18 103,086.67

五、现钞及现钞等价物净增加额 14,143,429.25 -114,337,835.53

加:年终现钞和现钞等价物其他人员 1,181,267,267.13 1,160,688,997.52

六、年根儿现钞和现钞等价物 1,195,410,696.38 1,046,351,161.99

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

商号许诺人:胡军 许诺簿记员工作的许诺人:胡军 簿记员机构许诺人:赵春燕

现钞流量表2017 1-6

(特殊援用除外),概略为人民币元。

项主语 时势数 上年同一时期

一、经纪战役现钞流量

出卖商品、陈设工役制收到的现钞 30,072,50 45,882,50

已收到与事情战役参与的残余部分现钞。 2,191,742.31 3,364,349.00

经纪战役现钞流入 32,264,242.31 49,246,849.00

给予给工蜂和被雇用的的现钞。 18,597,613.26 12,817,605.86

给予的各项征收费 9,325,705.36 7,129,135.36

给予与事情战役参与的残余部分现钞 11,945,429.62 10,925,873.63

经纪战役现钞放出小计 39,868,748.24 30,872,614.85

经纪战役现钞流量净总值 -7,604,505.93 18,374,234.15

二、装饰战役现钞流量

装饰回收现钞

装饰进项现钞 86,611,125.75 65,614,304.05

战略计划固定资产、无形资产及残余部分俗界的资产回收

的现钞净总值

已收到与装饰战役参与的残余部分现钞。 2,200,250, 2,651,900,

装饰战役现钞流入 2,286,861,125.75 2,717,514,304.05

固定资产购买与作图、无形资产及残余部分俗界的资产给予

的现钞 205,316.50 1,067,942.37

装饰给予现钞

给予与装饰战役参与的残余部分现钞 1,983,500, 2,399,533,387.70

装饰战役现钞流量 1,983,705,316.50 2,400,601,330.07

装饰战役现钞流量净总值 303,155,809.25 316,912,973.98

三、筹资战役发生的现钞流量

介绍娼妓专款收到的现钞 1,773,500, 2,289,000,

从建立互信关系发行的现钞

残余部分与筹资战役参与的现钞 75,232,096.41 225,351,001.45

融资战役现钞流入 1,848,732,096.41 2,514,351,001.45

还债过失给予的现钞 2,023,050, 2,620,050,

分派彩金、送还或利钱给予现钞 138,106,825.84 161,533,755.71

给予与筹资战役参与的残余部分现钞 5,718,658.68 5,000,

筹资战役现钞流量 2,166,875,484.52 2,786,583,755.71

筹资战役发生的净现钞流量 -318,143,388.11 -272,232,754.26

四、汇率改变对现钞和现钞等价物的支配 –

五、现钞和现钞等价物净增加 -22,592,084.79 63,054,453.87

加:年终现钞和现钞等价物其他人员 81,889,285.28 86,395,143.17

六、年根儿现钞和现钞等价物 59,297,200.49 149,449,597.04

附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。

商号许诺人:胡军 许诺簿记员工作的许诺人:胡军 簿记员机构许诺人:赵春燕

2017年1-6月兼并专有的权利改变表

(特殊援用除外),概略为人民币元。

项主语 脚注 谈话期概略 小半成为搭档权利 专有的权利翻阅

备有 资金公积 残余部分连锁商店进项 盈余公积 未分派送还

一、上年的足够维持其他人员 1,475,573, 685,222,857.52 66,644,364.22 349,760,715.88 948,634,417.35 808,310,748.98 4,334,146,955.95

二、比较期增减改变额(增加以

数字填满栏) -14,989,592.30 12,855,697.87 -20,851,151.88 -22,985,046.31

(1)一般收益

净送还 – – – – 34,989,305.65 -20,851,151.88 14,138,153.77

残余部分连锁商店进项 – – -14,989,592.30 – – – -14,989,592.30

连锁商店收益总和 – – -14,989,592.30 – 34,989,305.65 -20,851,151.88 -851,438.53

(二)所有人装饰增加资金。

所有人装饰资金 – – – – – – –

专有的包罗共有给予。

权利总和 – – – – – – –

残余部分 – – – – – – –

(三)送还分派 -22,133,607.78 -22,133,607.78

盈余公积 – – – – –

所有人分派 – – – – -22,133,607.78 -22,133,607.78

残余部分 – – – – – – –

(四)专有的权利的在内侧地转变

资金盈余对资金存量的支配 – – – – – – –

盈余盈余对权利资金的支配 – – – – – – –

残余盈余补偿失败 – – – – – – –

残余部分 – – – – – – –

(五)残余部分 – – – –

三、比较期末期的其他人员 1,475,573, 685,222,857.52 51,654,771.92 349,760,715.88 961,490,115.22 787,459,597.10 4,311,161,909.64

2017年1-6月兼并专有的权利改变表(续)

(特殊援用除外),概略为人民币元。

项主语 脚注 上年同一时期 小半成为搭档权利 专有的权利翻阅

备有 资金公积 残余部分连锁商店进项 盈余公积 未分派送还

一、上年的足够维持其他人员 1,475,573, 499,549,004 116,928,424.14 338,106,736.96 704,175,735.79 766,252,371.71 3,900,586,123.14

二、最近的持续的时间的改变(增加或增加)

数字填满栏) 122,087.70 -36,912,587.52 17,344,382.79 35,022,405.27 15,576,288.24

(1)一般收益

净送还 – – – – 32,100,121.31 35,022,405.27 67,122,526.58

残余部分连锁商店进项 – – -36,912,587.52 – – – -36,912,587.52

连锁商店收益总和 – – -36912,587.52 – 32,100,121.31 35,022,405.27 30,209,939.06

(二)所有人装饰增加资金。

所有人装饰资金 – – – – – – –

专有的包罗共有给予。权利

的概略 – – – – – – –

残余部分 – – – – – – –

(三)送还分派 -14,755,738.52 -14,755,738.52

盈余公积 – – – – – – –

所有人分派 – – – – -14,755,738.52 – -14,755,738.52

残余部分 – – – – – – –

(四)专有的权利的在内侧地转变

资金盈余对资金存量的支配 – – –

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