(到B115)

  免得紧接在后的的金科玉律发作多样,或许未来会有更多的学术权威、更到国外接球的功能对照涉及,或许当有一任一某一按生活指数装饰更契合的perfor的涉即时,基金干事可以如投入排列和投入基频的,决定变换基金业绩涉及,基金支撑人和基金托管人能解决共识后,基金业绩涉及的多样可以时装,即时发表。

  (七)风险进项的少许

  该基金是纽带基金。,安全的投入基金的低风险繁殖,过早地思索一件事风险和进项高于货币去市场买东西基金,在水下混合型基金和股权证券型基金。

  (八)投入结成的限度局限和取缔

  1。取缔

  保卫基金成为搭档的法定合法权利,基金的有估计本钱的人或物不得用于其次的投入或:

  (1)寄售安全的;

  (2)学分或辩解;

  (3)从事于无穷的倾向投入;

  (4)购销另一个基金阄,但国务院另有规则的除外;

  (5)向基金干事、基金托管人出资的或购销基金干事。、基金托管人发行的股权证券或纽带。;

  (6)事情及其基金干事、基金托管人或基金干事的成为搭档。、基金本信誉的有另一个首要好处互插的安全的发行;

  (7)从事于底细买卖、换防安全的买卖价格和另一个不正当的安全的买卖;

  (8)按照法度、法规的涉及规则,奇纳证监会取缔的另一个运动;

  (9)革除法度、法规或规章的是你这么说的嘛!限度局限,免得契合的基金,基金投入不再跳。

  2。投入结成约束

  该基金思索投入基频的和固有少许。,多元性投入缩减基金有估计本钱的人或物非系统性风险,握住基金结成的良好移动性。基金的投入结成将依照以下限度局限:

  (1)基金保存股票上市的公司股权证券。,其市值不超越基金资产净值的10%;

  (2)基金保存的整个认股权证,其市值不得超越基金资产净值的3%。;

  (3)由基金支撑人支撑的整个基金保存由COMPAN发行的安全的。,不超越10%的安全的;

  (4)基金干事支撑的整个基金保存同卵双胞的的权证。,不超越10%的认股权证;

  (5)本基金进入全国的同性往来同性去市场买东西举行纽带回购的资产平衡力不得超越基金资产净值的40%;

  (6)本基金对纽带类(包孕可兑换货币)资产的投入生水垢不在水下基金资产的80%。本基金保存的非债类资产不高于基金资产的20%;基金保存的现钞而且完备在年里边的内阁纽带(包孕央行票据)的生水垢商量不在水下基金资产净值的5%;

  (7)F所投入的各类资产维持安全的的生水垢,财产净估计本钱不超越财产净估计本钱的10%;

  (8)基金保存的整个资产维持安全的,其市值不得超越基金资产净值的20%。;

  (9)本基金保存的资产维持安全的生水垢(同卵双胞CR),不超越资产维持资产方面的10%;

  (10)本基金支撑人支撑的整个基金投入于同卵双胞原始合法权利人的各类资产维持安全的,不得超越其各类资产维持安全的商量方面的10%;

  (11)本基金应投入于信誉规模评级为BBB很(含BBB)的资产维持安全的。基金保存期内资产维持安全的,免得信誉评级投下、不再契合投入基准,整个销售额应自RA颁布之日起3个月内售出。;

  (12)基金有估计本钱的人或物染指股权证券的购销;,本基金申报薪水不超越文娱总资产,本基金申报的陈旧的数不得超越总结。;

  (13)握住不在水下基金资产净值5%的现钞或许完备在年里边的内阁纽带;

  (14)金科玉律时装投入结成生水垢;,如多样的规则。法度、法规或许接管者废要批评是你这么说的嘛!限度局限,免得契合的基金,基金投入不再跳。

  股市波动性、股票上市的公司兼并、基金方面多样、股权分置变革中惩罚对价等基金支撑人要批评的以代劳商的身份行事使遭受基金投入生水垢不契合是你这么说的嘛!规则投入生水垢的,基金支撑人该当在10个买卖一两天内作出装饰。。

  基金支撑人该当自基金和约失效之日起6个月内使基金的投入结成生水垢契合基金和约的涉及商定。要批评投入资产的生水垢要批评,基金托管人投入生水垢的监视反省。

  六、基金投入结成音

  ※本投入结成音容量提取自《诺德增强进项纽带型安全的投入基金四分之一音(2013第4四分之一)》,音的日期是201312月31日。。

  1 基金在音完毕时的投入结成

  2 时限的认为按认为花色品种的股权证券投入结成

  基金在本音的末了无保存股权证券。。

  3 以公允估计本钱花色品种的十大股权证券投入一项

  基金在本音的末了无保存股权证券。。

  4 音期完毕时按纽带典型花色品种的纽带结成

  5 军队前五的纽带投入一项在音完毕时军队

  6 音时限的按公允估计本钱占基金资产净值生水垢大量军队的流行音乐十大畅销唱片资产维持安全的投入明细

  在音P完毕时,该基金不保存资产维持安全的。。

  7 音末了五当权者证投入一项

  在本音完毕时,该基金还没有达到认股权证。。

  8 音时限的股指转寄买卖的象征

   股指转寄的态度及基金的盈亏一项

  基金无投入股指转寄。

   基金投入股指转寄的投入谋略

  基金无投入股指转寄。

  9 音时限的公债转寄买卖的象征

   基金投入公债转寄的投入策略

  基金不投入公债转寄。

   公债转寄投入货币供应量及利弊得失明细

  基金不投入公债转寄。

   基金投入公债转寄的投入评价

  基金不投入公债转寄。

  10 投入结成音单

   音期内,基金投入流行音乐十大畅销唱片安全的发行人不存在,在备战前年无结束公开指责。、严厉对待现实。

   本基金音期内投入的流行音乐十大畅销唱片股权证券中,要批评基金的使入蜂箱股权证券要批评,无对股权证券的投入。。

   另一个各项资产设立

   音时限的保存可替换纽带的特殊机遇

  该基金在音时限的不保存可替换纽带。。

   在岁末前十个股的流通工夫限度局限口供

  基金在本音的末了无保存股权证券。。

  七、基金业绩

  基金干事按证券实行证券、诚实信誉、持重节俭经纪基频的与地基的功能,但它不克不及使安全地基决定性的。,不使安全最小的耗费。基金的过来体现哪儿的话代表紧接在后的的体现。投入有风险,投入者应殷勤的读懂基金的招股阐明书,此后再举行投入。。

  本基金和约失效日期为2009年3月4日。,基金和约失效以后(能胜任201312月31日)的基金阄净值曲线上升斜率及其与同步性业绩对照涉及进项率的对照列举如下表所示:

  诺德增强进项纽带型安全的投入基金

  本阄的积聚净增长的历史性情对照

  (2009年3月4日至201312月31日)

  注:诺德增强进项纽带型安全的投入基金找到于2009年3月4日,工夫为2009年3月4日至201312月31日。。

  该基金将从2009年3月4日开端至2009年9月3日。。音时限的资产分配生水垢契合查问。。

  八、基金的本钱和财政收入

  (1)基金本钱典型

  1。基金干事支撑费;

  2。基金托管人托管费;

  三。基金销售额服侍费

  4。基金有估计本钱的人或物让惩罚的倾斜飞行经纪费;

  5。基金失效后的基金物预告本钱;

  6。基金阄保存人大会费;

  7。进入基金后与基金涉及的费和律师费;

  8。基金安全的买卖本钱;

  9。基金有估计本钱的人或物中可能性牵制的另一个费。

  (二)是你这么说的嘛!基金费由基金支撑人在法度规则的排列内参照公允的去市场买东西价格决定,法度、法规的规则另有规则。。

  (三)资产本钱标示于图表上方法、惩罚基准与惩罚方法

  1。基金干事支撑费

  在通常机遇下,基金支撑费扩音机费计算。。

  年支撑率

  H是每日应计的基金支撑费

  E是前一天的净资产估计本钱

  基金支撑的日常支撑,月刊惩罚。基金支撑人向基金托管人发送基金支撑费,经基金托管人查核后于次月首日起3个工作一两天内从基金有估计本钱的人或物中用后就抛弃的惩罚给基金支撑人,例假、感到身体不舒服的日子,延期付款日期。

  2。基金托管人托管费

  在通常机遇下,基金托管费扩音机费计算。。计算方法列举如下:

  H.E年托管率

  H是每日基金托管费

  E是前一天的净资产估计本钱

  基金托管日报,月刊惩罚。基金支撑人向基金托管人使作出基金托管费,经基金托管人查核后于次月首日起3个工作一两天内从基金有估计本钱的人或物中用后就抛弃的惩罚给基金托管人,例假、感到身体不舒服的日子,延期付款日期。

  3、基金销售额服侍费

  基金销售额服侍的费由销售额有组织的协商会议惩罚。、基金的营销费和基金阄的服侍费,基金干事将对基金的年度音授予特殊训示。。

  在通常机遇下,基金销售额服侍的年费率为,基金销售额服侍免费标示于图表上

  计算处方一览表列举如下:

  H= e日数

  H 每日应计基金销售额服侍

  E 前一天资产净值

  基金销售额服侍的日常费,月刊惩罚。基金干事向基金T让基金销售额服侍费直截了当地,经基金托管人查核后于次月首日起3个工作一两天内从基金有估计本钱的人或物中用后就抛弃的惩罚给完整符合完整符合机构,由完整符合代劳机构向销售额代劳机构惩罚,例假、感到身体不舒服的日子,延期付款日期。

  4。除支撑费外、超越托管费和销售额服侍费的基金费,基金托管人该当按照涉及法度、法规的规则,费惩罚,适合或共同承担现行基金费。

  (四)不包孕在基金费做成某事规划

  基金支撑人和基金托管人因未实行或未完整实行工作使遭受的费耗费或基金有估计本钱的人或物的失去,与基金运作有关的费批评I。基金失效前发作的物预告费、律师费、主任会计师费和另一个费不从。

  (五)基金支撑人和基金托管人可以对基金支撑费举行装饰。、基金托管率和销售额服侍率。压低基金支撑率、基金托管率和销售额服侍率,摒弃召集基金阄保存人大会。基金干事一定在详细阐明的培养液上发表无论如何2个Da的环行的。。

  (六)基金税

  基金、基金阄保存人由法度、法规规则。,实行完税工作。

  九、补充登招请广告直截了当地宗派

  基金找到于2009年3月4日,如《中华人民共和国安全的投入基金法》、《安全的投入基金经纪支撑办法》、《安全的投入基金购销支撑办法》、安全的物预告支撑的查问, 将基金干事的投入和经纪运动与该基金相结合。, 对2013年10月18日公报的《诺德增强进项纽带型安全的投入基

  金朝牧直截了当地(补充)的容量和补充, 主题宗派补充到2014年3月4日,将宗派记录补充为2013 12月31日,首要补充列举如下:

  (一)五、互插服侍机构一宗派,补充代劳物的一宗派。

  (二)十、基金投入结成音”中,如基金的实践运作,最新的pH值的容量。

  (三)十一、基金业绩”中,如基金的实践运作机遇,对本基金业绩体现举行了阐明。

  (四)二十二、基金阄保存人的服侍,补充互插服侍容量。

  (五)二十三岁、另一个待预告规划,要紧的时限音如预告的首要公报是。

  诺德基金支撑股份有限公司

  4月18日14,二

  序号

  规划

  薪水(元)

  基金总资产生水垢

  1

  合法权利投入

  -

  -

  到站的:股权证券

  -

  -

  2

  扣紧进项投入

  94,673,455.42

  80.04

  到站的:纽带

  94,673,455.42

  80.04

  资产维持安全的

  -

  -

  3

  银行业务衍生品投入

  -

  -

  4

  买进返售银行业务资产

  12,500,000.00

  7

  到站的:回购回购银行业务资产

  -

  -

  5

  倾斜飞行存款结算

  5,655,630.21

  4.78

  6

  另一个资产

  5,459,

  4.62

  7

  商量

  118,288,185

  100.00

  序号

  纽带繁殖

  公允估计本钱(元)

  财产净估计本钱生水垢

  1

  国度纽带

  6,001,800.00

  5.12

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  银行业务纽带

  -

  -

  到站的:策略性银行业务责任

  -

  -

  4

  企业纽带

  88,671,655.42

  75.64

  5

  短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可兑换货币

  -

  -

  8

  另一个

  -

  -

  9

  商量

  94,673,455.42

  80.76

  序号

  纽带指定遗传密码

  纽带著名的人物

  发展成为(张)

  公允估计本钱(元)

  财产净估计本钱生水垢

  1

  126011

  08使惊呆责任

  90,010

  8,947,894.10

  7.63

  2

  126019

  09长虹债

  88,960

  8,090,022.40

  6.90

  3

  112015

  09泛海责任

  70,000

  6,978,300.00

  5.95

  4

  112069

  12明证债

  70,590

  6,917,820.00

  5.90

  5

  019302

  13公债02

  60,000

  6,001,800.00

  5.12

  序号

  著名的人物

  薪水(元)

  1

  存出

使安全金

  15,111

  2

  应收账户信用清算

  3,152,385

  3

  应收账户利钱

  -

  4

  应收账户利钱

  2,283,011.94

  5

  应收账户申购款

  8,583.42

  6

  另一个应收账户款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  另一个

  -

  9

  商量

  5,459,

  阶段

  净股权证券曲线上升斜率

  净股曲线上升斜率的基准差

  功能对照涉及速率

  功能对照涉及差的基准偏差

  ①-③

  ②-④

  2009年3月4日至200912月31日

  3.60%

  0.29%

  3.50%

  0.21%

  0.10%

  0.08%

  2010年1月1日至201012月31日

  4.14%

  0.35%

  -1.83%

  0.18%

  5.97%

  0.17%

  2011年1月1日至201112月31日

  -8.37%

  0.34%

  -0.45%

  0.16%

  -7.92%

  0.18%

  2012年1月1日至201212月31日

  3.84%

  0.14%

  0.31%

  0.14%

  3.53%

  0.00%

  2013年1月1日至201312月31日

  -0.20%

  0.12%

  -5.33%

  0.18%

  5.13%

  -0.06% (源):上海安全的报

fund.sohu.comfalse奇纳安全的报,上海安全的报report8910(到B115)免得紧接在后的的金科玉律发作多样,或许未来会有更多的学术权威、更到国外接球的功能对照涉及,或许当有一任一某一按生活指数装饰更契合的perfor的涉即时,基

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